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赤子之心中国成长投资基金
(瑞银托管)
(布隆博格Bloomberg代码: PUREHCG KY)
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2009.5.29 HK$122.26-122.27
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2009.4.30 HK$106.12-106.13
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2009.3.31 HK$89.46-89.47
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2009.2.27 HK$87.10-87.11
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2009.1.30 HK$87.66-87.67
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2008.12.31 HK$88.97-88.98
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2008.11.28 HK$95.15-95.16
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2008.11.14 HK$94.07-94.08
历史净值详情…
赤子之心自然选择基金
(花旗托管)
(布隆博格Bloomberg代码: PURENAT KY)
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2009.5.29 买入价USD118.289~卖出价USD114.631
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2009.4.30 买入价USD106.570~卖出价USD105.256
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2009.3.31 买入价USD99.535~卖出价USD99.535
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2009.3.18 USD100
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