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·严 正 声 明
·致投资者的一封信----2007
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·赤子之心香港基金07年4月8日第十八次分红公告
·赤子之心香港基金07年1月8日第十七次分红公告
·赤子之心香港基金06年12月8日第十六次分红公告
2007年12月视点:财富的速度
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深国投·赤子之心信托
(工行托管)
(中国银监会备案)
(布隆博格Bloomberg代码: PUREHGH CH)
·2008.1.15 RMB 136.38
·2007.12.28 RMB 136.41
·2007.12.14 RMB 135.34
·2007.11.30 RMB 134.47
·2007.11.15 RMB 134.36
·2007.10.31 RMB 130.50
·2007.10.15 RMB 130.68
·2007.9.28 RMB 128.11
工行网站净值公布…
深国投·赤子之心信托
(招行托管)(中国银监会备案)
(布隆博格Bloomberg代码: PUREHZH CH)
·2008.1.15 RMB 123.98
·2007.12.28 RMB 123.98
·2007.12.14 RMB 122.95
·2007.11.30 RMB 122.20
·2007.11.15 RMB 122.10
·2007.10.31 RMB 118.82
·2007.10.15 RMB 118.96
·2007.9.28 RMB 116.35
招行网站净值公布…
平安一期
(工行托管)(中国银监会备案)
(布隆博格Bloomberg代码:PINGAN1 CH)
·2008.1.15 RMB 119.5030
·2007.12.28 RMB 119.49
·2007.12.14 RMB 118.34
·2007.11.30 RMB 117.77
·2007.11.15 RMB 117.71
·2007.10.31 RMB 113.84
·2007.10.15 RMB 113.93
·2007.9.28 RMB 111.46
平安网站净值公布…
平安二期
(工行托管)(中国银监会备案)
(布隆博格Bloomberg代码:PINGAN2 CH)
·2008.1.15 RMB 115.6737
·2007.12.28 RMB 115.67
·2007.12.14 RMB 114.72
·2007.11.30 RMB 114.19
·2007.11.15 RMB 114.14
·2007.10.31 RMB 110.71
·2007.10.15 RMB 110.78
·2007.9.28 RMB 108.63
平安网站净值公布…
国投三期
(工行托管)(中国银监会备案)
(布隆博格Bloomberg代码:PUREHG2 CH)
·2008.1.15 RMB 113.33
·2007.12.28 RMB 113.33
·2007.12.14 RMB 112.43
·2007.11.30 RMB 111.90
·2007.11.15 RMB 111.81
·2007.10.31 RMB 108.90
·2007.10.15 RMB 108.95
·2007.9.28 RMB 106.96
国投网站净值公布…
 

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