深国投·赤子之心(中国)集合资金信托是赤子之心的第一个信托产品,投资于国内A股市场,2004年2月20日信托成立,信托初始单位净值为100元人民币,按初始值计算,2004年年度加权收益率为13.98%,同期上证指数下跌26%;2005年年度加权收益率为23.13%,同期上证指数下跌8.33%,该信托被布隆博格(Bloomberg)评选为2005年度中国表现最好的基金。
截至 2006 年 11月 15 日,该产品累计加权收益率达到159.44%。本信托分别于2004年4月8日、2004年11月8日、2005年4月8日、2005年9月8日、2005年10月18日、2006年3月18日、2006年5月18日、2006年6月18日、2006年10月18日该信托分别向投资者进行了九次分红,共分红人民币86元,累计分红率达86%。
深国投·赤子之 心(中国)集合资金信托是由深圳国际信托投资有限责任公司发起的开放式集合资金信托计划。深国投是本信托的受托人;赤子之心资产管理有限公司是本信托的投资顾问,提供投资决策方案。中国工商银行深圳市分行是本信托的托管银行,投资者投资本信托计划的资金托管在工商银行,工商银行还担任本信托计划的行政秘书,负责受理认购、赎回、资金划拨、信托单位净值计算与公布等。 |