| 2007年深国投·赤子之心信托（工行托管）净值 |
| 报告日期 |
信托单位净值 |
每信托单位累计算术收益率 |
每信托单位累计加权收益率 |
| 2008年1月15日 |
RMB136.38 |
192.38% |
370.86% |
| 2007年12月28日 |
RMB136.41 |
192.41% |
370.96% |
| 2007年12月14日 |
RMB135.34 |
191.34% |
367.27% |
| 2007年11月30日 |
RMB134.47 |
190.47% |
364.26% |
| 2007年11月15日 |
RMB134.36 |
190.36% |
363.88% |
| 2007年10月31日 |
RMB130.50 |
186.50% |
350.56% |
| 2007年10月15日 |
RMB130.68 |
186.68% |
351.18% |
| 2007年9月28日 |
RMB128.11 |
184.11% |
342.30% |
| 2007年9月14日 |
RMB125.98 |
181.98% |
334.95% |
| 2007年8月31日 |
RMB125.99 |
181.99% |
334.99% |
| 2007年8月15日 |
RMB125.01 |
181.01% |
331.60% |
| 2007年7月31日 |
RMB124.40 |
180.40% |
329.50% |
| 2007年7月13日 |
RMB123.76 |
179.76% |
327.29% |
| 2007年6月29日 |
RMB123.25 |
179.25% |
325.53% |
| 2007年6月18日本信托每信托单位派发红利RMB30.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2007年6月15日 |
RMB152.86 |
178.86% |
324.18% |
| 2007年5月31日 |
RMB152.95 |
178.59% |
323.43% |
| 2007年5月15日 |
RMB150.76 |
176.76% |
318.35% |
| 2007年4月30日 |
RMB147.81 |
173.81% |
310.17% |
| 2007年4月13日 |
RMB144.08 |
170.08% |
299.81% |
| 2007年4月8日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2007年3月30日 |
RMB151.95 |
157.95% |
266.15% |
| 2007年3月15日 |
RMB149.04 |
155.04% |
259.14% |
| 2007年2月28日 |
RMB144.73 |
150.73% |
248.76% |
| 2007年2月15日 |
RMB160.65 |
166.65% |
287.12% |
| 2007年1月31日 |
RMB148.32 |
154.32% |
257.41% |
| 2007年1月15日 |
RMB143.04 |
149.04% |
244.68% |
| 2007年1月8日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2006年深国投·赤子之心信托（工行托管）净值 |
| 报告日期 |
信托单位净值 |
每信托单位累计算术收益率 |
每信托单位累计加权收益率 |
| 2006年12月29日 |
RMB152.40 |
138.40% |
219.04% |
| 2006年12月15日 |
RMB143.24 |
129.24% |
199.87% |
| 2006年11月30日 |
RMB136.19 |
122.19% |
185.11% |
| 2006年11月15日 |
RMB123.93 |
109.93% |
159.44% |
| 2006年10月31日 |
RMB116.66 |
102.66% |
144.22% |
| 2006年10月18日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2006年10月13日 |
RMB130.53 |
96.53% |
131.39% |
| 2006年9月29日 |
RMB131.43 |
97.43% |
132.99％ |
| 2006年9月15日 |
RMB127.17 |
93.17% |
125.44% |
| 2006年8月31日 |
RMB123.46 |
89.46% |
118.86% |
| 2006年8月15日 |
RMB114.39 |
80.39% |
102.78% |
| 2006年7月31日 |
RMB115.61 |
81.61% |
104.94% |
| 2006年7月14日 |
RMB117.87 |
83.87% |
108.95% |
| 2006年6月30日 |
RMB123.6 |
89.6% |
119.11% |
| 2006年6月18日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2006年6月15日 |
RMB131.87 |
77.87% |
98.31% |
| 2006年5月31日 |
RMB132.83 |
78.83% |
99.76% |
| 2006年5月18日本信托每信托单位派发红利RMB10.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值 |
| 2006年5月15日 |
RMB150.64 |
86.64% |
111.50% |
| 2006年4月28日 |
RMB132.61 |
68.61% |
86.19% |
| 2006年4月14日 |
RMB121.03 |
57.03% |
69.93% |
| 2006年3月31日 |
RMB113.80 |
49.80% |
59.78% |
| 2006年3月18日本信托每信托单位派发红利RMB4.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2006年3月15日 |
RMB108.35 |
40.35% |
46.51% |
| 2006年2月28日 |
RMB110.09 |
42.09% |
48.86% |
| 2006年2月15日 |
RMB109.26 |
41.26% |
47.74% |
| 2006年1月25日 |
RMB107.93 |
39.93% |
45.94% |
| 2006年1月13日 |
RMB104.28 |
36.28% |
41.01% |
| 2005年深国投·赤子之心信托（工行托管）净值 |
| 报告日期 |
信托单位净值 |
每信托单位累计算术收益率 |
每信托单位累计加权收益率 |
| 2005年12月30日 |
RMB103.79 |
35.79% |
40.34% |
| 2005年12月15日 |
RMB102.76 |
34.76% |
38.95% |
| 2005年11月30日 |
RMB102.45 |
34.45% |
38.53% |
| 2005年11月15日 |
RMB102.86 |
34.86% |
39.09% |
| 2005年10月31日 |
RMB103.46 |
35.46% |
39.90% |
| 2005年10月18日本信托每信托单位派发红利RMB4.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2005年10月14日 |
RMB107.33 |
35.33% |
39.72% |
| 2005年9月30日 |
RMB106.70 |
34.70% |
38.90% |
| 2005年9月15日 |
RMB106.66 |
34.66% |
38.85% |
| 2005年9月8日本信托每信托单位派发红利RMB4.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2005年8月31日 |
RMB107.40 |
31.40% |
34.61% |
| 2005年8月15日 |
RMB107.05 |
31.05% |
34.17% |
| 2005年7月29日 |
RMB105.15 |
29.15% |
31.79% |
| 2005年7月15日 |
RMB100.63 |
24.63% |
26.12% |
| 2005年6月30日 |
RMB100.76 |
24.76% |
26.28% |
| 2005年6月15日 |
RMB99.31 |
23.31% |
24.47% |
| 2005年5月31日 |
RMB100.54 |
24.54% |
26.01% |
| 2005年5月15日 |
RMB101.95 |
25.95% |
27.77% |
| 2005年4月30日 |
RMB109.82 |
33.82% |
37.64% |
| 2005年4月15日 |
RMB102.57 |
26.57% |
28.55% |
| 2005年4月8日本信托每信托单位派发红利RMB8.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2005年3月31日 |
RMB109.07 |
25.07% |
26.67% |
| 2005年3月15日 |
RMB109.64 |
25.64% |
27.33% |
| 2005年2月28日 |
RMB109.05 |
25.05% |
26.65% |
| 2005年2月15日 |
RMB107.98 |
23.98% |
25.41% |
| 2005年1月31日 |
RMB101.10 |
17.10% |
17.42% |
| 2005年1月15日 |
RMB97.97 |
13.97% |
13.78% |
| 2004年深国投·赤子之心信托（工行托管）净值 |
| 报告日期 |
信托单位净值 |
每信托单位累计算术收益率 |
每信托单位累计加权收益率 |
| 2004年12月31日 |
RMB98.14 |
14.14% |
13.98% |
| 2004年12月15日 |
RMB99.39 |
15.39% |
15.43% |
| 2004年11月30日 |
RMB100.48 |
16.48% |
16.70% |
| 2004年11月15日 |
RMB103.58 |
19.58% |
20.30% |
| 2004年11月8日本信托每信托单位派发红利RMB8.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2004年10月31日 |
RMB111.05 |
19.05% |
19.68% |
| 2004年10月15日 |
RMB106.12 |
14.12% |
14.37% |
| 2004年9月30日 |
RMB108.59 |
16.59% |
17.03% |
| 2004年9月15日 |
RMB101.96 |
9.96% |
9.88% |
| 2004年8月31日 |
RMB98.57 |
6.57% |
6.23% |
| 2004年8月15日 |
RMB100.83 |
8.83% |
8.67% |
| 2004年7月30日 |
RMB106.09 |
14.09% |
14.33% |
| 2004年7月15日 |
RMB107.23 |
15.23% |
15.56% |
| 2004年7月1日 |
RMB 95.35 |
3.35% |
2.76% |
| 2004年6月15日 |
RMB 96.02 |
4.02% |
3.48% |
| 2004年6月1日 |
RMB101.69 |
9.69% |
9.59% |
| 2004年5月15日 |
RMB103.58 |
11.58% |
11.63% |
| 2004年5月1日 |
RMB103.35 |
11.35% |
11.38% |
| 2004年4月15日 |
RMB105.24 |
13.24% |
13.42% |
| 2004年4月8日本信托每信托单位派发红利RMB8.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。 |
| 2004年4月1日 |
RMB110.94 |
10.94% |
10.94% |
| 2004年3月15日 |
RMB109.01 |
9.01% |
9.01% |
| 2004年3月1日 |
RMB102.22 |
2.22% |
2.22% |
| 2004年2月20日 |
RMB100.00 |
- |
|
备注：
“每信托单位累计加权收益率”是以每次分红都选择红利再投资的方式为前提计算所得
“每信托单位累计加权收益率”=（最近一次分红后信托总份额*当期净值/初始投资额）*100%－ 100%
举例：如果一个客户在2004年2月20日以100.00人民币每信托单位的价格投资1,000,000人民币，那么他将得到10,000份信托单位。如果他每次分红都选择红利再投资的方式，到2006年2月28日经过五次分红后他的信托单位数将增加为13,521.85份信托单位，他起初投资的1,000,000人民币将增加为1,488,620.47人民币，每股累计加权收益率达到48.86%
“每信托单位累计算术收益率”是以每次分红都选择提取现金红利的方式为前提计算所得
“每信托单位累计算术收益率”＝［（信托总份额*当期净值＋分红所得现金总额）/初始投资额 ］*100%－100%
举例：如果一个客户在2004年2月20日以100.00人民币每信托单位的价格投资1,000,000人民币，那么他将得到10,000份信托单位。如果他每次分红都选择提取现金红利的方式，到2006年2月28日经过五次分红后他提取现金的总额将达到320,000人民币，他起初投资的1,000,000人民币将增加为1,420,900.00人民币，每信托单位累计算术收益率达到42.09% |
