2003年7月11日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2004年5月11日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2004年8月9日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2004年11月8日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2004年12月3日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2005年3月3日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2005年4月8日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2005年5月8日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2005年9月8日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2005年10月18日每基金单位分紅利 HK$10.00。

2006年3月18日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2006年4月18日 每基金单位分紅利 HK$10.00。

2006年6月8日本基金每股分红利 HK$10.00。

2006年8月18日本基金每股分红利 HK$10.00。

2006年10月18日本基金每股分红利 HK$20.00。

2006年12月8日本基金每股分红利 HK$20.00。

2007年1月8日本基金每股分红利 HK$20.00。

2007年4月8日本基金每股分红利 HK$20.00。

2007年6月18日本基金每股分红利 HK$20.00。

自初始值计算，本基金累计分红比例达 240%。