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信托净值

产品概要　　走势图　　产品说明书　　信托净值　　信托分红

　　 本信托已在中国银监会备案

　　除本网站外，您还可以在以下网页查询本信托净值：
1、深圳工商银行www.sz.icbc.com.cn网站 “金融资讯中心”中进入查询；
2、直接从此链接进入工商银行网站净值公布
3、深圳国际信托投资有限责任公司相关页面介绍。
4、还可在布隆博格Bloomberg中查询，查询代码：PUREHG2 CH

2007年国投三期信托净值
报告日期	信托单位净值	每信托单位累计算术收益率	每信托单位累计加权收益率
2008年1月15日	RMB113.33	21.33%	22.15%
2007年12月28	RMB113.33	21.33%	22.15%
2007年12月14日	RMB112.43	20.43%	21.18%
2007年11月30日	RMB111.9	19.90%	20.61%
2007年11月15日	RMB111.81	19.81%	20.51%
2007年10月31日	RMB108.90	16.90%	17.38%
2007年10月15日	RMB108.95	16.95%	17.43%
2007年9月28日	RMB106.96	14.96%	15.29%
2007年9月14日	RMB105.34	13.34%	13.54%
2007年8月31日	RMB105.30	13.30%	13.50%
2007年8月15日	RMB104.41	12.41%	12.54%
2007年7月31日	RMB104.01	12.01%	12.11%
2007年7月13日	RMB103.60	11.60%	11.66%
2007年6月29日	RMB103.16	11.16%	11.19%
2007年6月18日本信托每信托单位派发红利RMB8.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2007年6月15日	RMB110.78	10.78%	10.78%
2007年5月31日	RMB110.69	10.69%	10.69%
2007年5月15日	RMB110.11	10.11%	10.11%
2007年4月30日	RMB108.74	8.74%	8.74%
2007年4月13日	RMB107.09	7.09%	7.09%
2007年3月30日	RMB101.91	1.91%	1.91%
2007年3月15日	RMB100.52	0.52	0.52%
2007年2月28日	RMB97.12	-2.88%	-2.88%
2007年2月16日	RMB 100.00
备注： “每信托单位累计加权收益率”是以每次分红都选择红利再投资的方式为前提计算所得 “每信托单位累计加权收益率”=（最近一次分红后信托总份额当期净值/初始投资额）100%－ 100% “每信托单位累计算术收益率”是以每次分红都选择提取现金红利的方式为前提计算所得 “每信托单位累计算术收益率”＝［（信托总份额当期净值＋分红所得现金总额）/初始投资额］100%－100%