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首页旗下产品深国投·赤子之心信托（招行托管）信托净值
产品概要　　走势图　　产品说明书　　信托结构　　信托净值　　信托分红

         本信托计划已在中国银监会备案

　　 除本网站外，您还可以在以下网页查询本信托净值：
1、 招商银行的网站首页http://www.cmbchina.com 首页左中部“个人业务发布――理财产品净值”中查询；
2、 直接点击此链接进入http://custody.cmbchina.com/products/xtcp/czzxxt
3、 深圳国际信托投资公司首页www.szitic.com右侧“热销产品”介绍
4、还可在布隆博格Bloomberg中查询，查询代码： PUREHZH CH

2007年深国投·赤子之心信托（招行托管）净值
报告日期 信托单位净值 每信托单位累计算术收益率 每信托单位累计加权收益率
2008年1月15日 RMB123.98 159.98% 275.35%
2007年12月28日 RMB123.98 159.98% 275.35%
2007年12月14日 RMB122.95 158.95% 272.23%
2007年11月30日 RMB122.2 158.20% 269.96%
2007年11月15日 RMB122.10 158.10% 269.66%
2007年10月31日 RMB118.82 154.82% 259.73%
2007年10月15日 RMB118.96 154.96% 260.15%
2007年9月28日 RMB116.35 152.35% 252.25%
2007年9月14日 RMB114.49 150.49% 246.62%
2007年8月31日 RMB114.50 150.50% 246.65%
2007年8月15日 RMB113.62 149.62% 243.98%
2007年7月31日 RMB113.10 149.10% 242.41%
2007年7月13日 RMB112.56 148.56% 240.78%
2007年6月29日 RMB112.12 148.12% 239.44%
2007年6月18日本信托每信托单位派发红利RMB30.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2007年6月15日 RMB141.72 147.72% 238.23%
2007年5月31日 RMB141.52 147.52% 237.76%
2007年5月15日 RMB139.96 145.96% 234.03%
2007年4月30日 RMB137.23 143.23% 227.52%
2007年4月13日 RMB133.75 139.75% 219.21%

2007年4月8日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2007年3月30日 RMB142.64 128.64% 192.70%
2007年3月15日 RMB139.84 125.84% 186.95%
2007年2月28日 RMB135.76 121.76% 178.58%
2007年2月15日 RMB150.64 136.64% 209.11%
2007年1月31日 RMB139.04 125.04% 185.31%
2007年1月15日 RMB134.13 120.13% 175.23%
2007年1月8日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年深国投·赤子之心信托（招行托管）净值
报告日期 信托单位净值 每信托单位累计算术收益率 每信托单位累计加权收益率
2006年12月29日 RMB144.12 110.12% 154.69%
2006年12月15日 RMB135.32 101.32% 139.14%
2006年11月30日 RMB128.88 94.88% 127.76%
2006年11月15日 RMB117.43 83.43% 107.53%
2006年10月31日 RMB110.58 76.58% 95.42%
2006年10月18日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年10月13日 RMB124.95 70.95% 85.47%
2006年9月29日 RMB125.70 71.70% 86.58％
2006年9月15日 RMB121.76 67.76% 80.74%
2006年8月31日 RMB118.15 64.15% 75.38%
2006年8月15日 RMB109.66 55.66% 62.77%
2006年7月31日 RMB111.01 57.01% 64.78%
2006年7月14日 RMB113.29 59.29% 68.16%
2006年6月30日 RMB118.42 64.42% 75.78%
2006年6月18日本信托每信托单位派发红利RMB20.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年6月15日 RMB127.26 53.26% 59.21%
2006年5月31日 RMB128.95 54.95% 61.33%
2006年5月18日本信托每信托单位派发红利RMB10.00 ，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年5月15日 RMB146.52 62.52% 70.80%
2006年4月28日 RMB128.28 44.28% 49.54%
2006年4月14日 RMB117.01 33.01% 36.40%
2006年3月31日 RMB109.79 25.79% 27.98%
2006年3月18日本信托每份信托单位派发红利RMB4.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2006年3月15日 RMB105.19 17.19% 17.96%
2006年2月28日 RMB106.86 18.86% 19.83%
2006年2月15日 RMB106.43 18.43% 19.35%
2006年1月25日 RMB104.87 16.87% 17.60%
2006年1月13日 RMB101.51 13.51% 13.83%
2005年深国投·赤子之心信托（招行托管）净值
报告日期 信托单位净值 每信托单位累计算术收益率 每信托单位累计加权收益率
2005年12月30日 RMB101.02 13.02% 13.28%
2005年12月15日 RMB100.20 12.20% 12.36%
2005年11月30日 RMB99.95 11.95% 12.08%
2005年11月15日 RMB100.28 12.28% 12.45%
2005年10月31日 RMB100.78 12.78% 13.01%
2005年10月18日本信托每份信托单位派发红利RMB4.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2005年10月14日 RMB104.70 12.70% 12.92%
2005年9月30日 RMB104.24 12.24% 12.43%
2005年9月15日 RMB104.31 12.31% 12.50%
2005年9月8日本信托每份信托单位派发红利RMB4.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2005年8月31日 RMB106.85 10.85% 10.93%
2005年8月15日 RMB106.71 10.71% 10.78%
2005年7月29日 RMB105.58 9.58% 9.61%
2005年7月15日 RMB100.87 4.87% 4.72%
2005年6月30日 RMB100.14 4.14% 3.96%
2005年6月15日 RMB97.63 1.63% 1.35%
2005年5月31日 RMB97.44 1.44% 1.16%
2005年5月15日 RMB99.62 3.62% 3.42%
2005年5月10日本信托每份信托单位派发红利RMB4.00，以上公布的信托单位净值为分红后的信托单位净值。
2005年4月30日 RMB108.85 8.85% 8.85%
2005年4月15日 RMB104.75 4.75% 4.75%
2005年3月31日 RMB103.34 3.34% 3.34%
2005年3月15日 RMB104.34 4.34% 4.34%
2005年2月28日 RMB105.05 5.05% 5.05%
2005年2月15日 RMB105.06 5.06% 5.06%
2005年1月31日 RMB97.07 -2.93% -2.93%
2005年1月25日 RMB100.00 　 　

备注：
          “每信托单位累计加权收益率”是以每次分红都选择红利再投资的方式为前提计算所得
          “每信托单位累计加权收益率” =（最近一次分红后信托总份额*当期净值/初始投资额）*100%－ 100%

          举例：如果一个客户在2005年1月25日以100.00人民币每信托单位的价格投资1,000,000人民币，那么他将得到10,000份信托单位。如果他每次分红都选择红利再投资的方式，到2006年2月28日经过三次分红后他的信托单位数将增加为11,213.66份信托单位，他起初投资的1,000,000人民币将增加为1,198,291.71人民币，每股累计加权收益率达到19.83%。

          “每信托单位累计算术收益率”是以每次分红都选择提取现金红利的方式为前提计算所得
          “每信托单位累计算术收益率” ＝［（信托总份额*当期净值＋分红所得现金总额）/初始投资额 ］*100%－100%

          举例：如果一个客户在2005年1月25日以100.00人民币每信托单位的价格投资1,000,000人民币，那么他将得到10,000份信托单位。如果他每次分红都选择提取现金红利的方式，到2006年2月28日经过三次分红后他提取现金的总额将达到120,000人民币，他起初投资的1,000,000人民币将增加为1,188,600.00人民币，每信托单位累计算术收益率达到18.86%

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