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首页客户服务常见问题深国投·赤子之心信托(工行托管)
深国投·赤子之心信托(工行托管)     深国投·赤子之心信托(招行托管) 
平安一期(工行托管)           平安二期(工行托管)
        国投三期(工行托管)


1、初识赤子之心

   赤子之心作为大中华区成功的基金管理团队,将其海外市场成熟的投资经验运用到国内A股市场,其旗下的产品均取得了强于大盘的优异表现。

   赤子之心中国成长投资基金成立于2003年1月16日,托管在香港汇丰银行,作为第一支投资中国概念股的中国海外基金,2003年加权收益率为46.51%,2004年加权收益率为23.86%,2005年加权收益率为31.64%,2006年截至11月16日加权收益率为119.45%,从成立起至2006年11月16日累计加权收益率达到424.28%,累计分红率达160%。

   赤子之心信托是国内首个引入银行监管的信托产品

   深国投·赤子之心(中国)集合资金信托(简称“深国投·赤子之心信托(工行托管)”)是赤子之心的第一个国内信托产品,成立于2004年2月20日,托管银行为深圳工商银行,投资于国内A股市场。信托初始单位净值为100元人民币,按初始值计算,2004年、2005年年度信托加权收益率分别为13.98%和23.13%,同期上证指数分别下跌26%和8.33%;截至2006年11月15日,该产品累计收益率达到159.44%,至2006年11月15日共分红九次,每信托单位累积分红最高达人民币86元;该信托被布隆博格(Bloomberg)评选为2005年度中国表现最好的基金。

   深国投·赤子之心投资哲学集合资金信托(简称“深国投·赤子之心信托(招行托管)”)是赤子之心的第二个国内信托产品,成立于2005年1月25日,托管银行为招商银行总行,投资于国内A股市场。信托初始单位净值为100元人民币,按初始值计算,2005年度信托累计加权收益率为13.28%,同期上证指数分别下跌了7.43%;至2006年11月15日,该产品累计收益率达到107.53%。至2006年11月15日共分红七次,累积分红率达66%。

   平安·PureHeart中国成长一期集合资金信托(简称“平安·PureHeart信托(工行托管)”)是赤子之心的第三个国内信托产品,成立于2006年6月1日,托管银行为深圳工商银行,投资于国内A股市场。信托初始单位净值为100元人民币,按初始值计算。截至2006年11月15日,该产品累计收益率达到25.45%,至2006年11月15日共分红一次,每信托单位分红人民币10元。

2、投资赤子之心资金是否安全?

  银监局备案:本信托下的所有法律合同都备案在中国银监会深圳监管局,所有合同条款及投资都接受深圳银监局的检查。

  本信托是第一个引入银行托管的信托投资产品。

  工商银行是本信托的托管银行,为本信托单独开立信托账户,确保本信托资产独立于受托人固有资产。工商银行确保信托资金仅能在信托账户和证券资金账户之间划转,任何人无权支取投资者委托的资金。

  客户投资本信托,托管银行为每个客户单独出具所持股份确认函,银行须凭客户的签名和身份证明办理客户的分红和赎回等手续。

   工商银行担任本信托行政秘书,完全独立负责信托单位的估值。

   工商银行还负责给投资者的分红与财产返还、信托资金划付与会计核算等,确保各个环节安全、公平与公正。

3、赤子之心过去几年的业绩及分红情况怎样?为什么会取得这么高的收益?

(1) 过往业绩:

   2001和2002年香港市场还处于熊市时,团队为投资者取得了高达70%和64%的回报;

   2003年1月16日正式成立赤子之心中国成长投资基金(简称“香港基金”),到2006年11月16日,为投资者取得220.19%的净收益;香港基金业绩详情

   2004年2月20日在国内开始管理赤子之心(中国)集合资金信托(简称“深国投·赤子之心信托(工行托管)”),到2006年11月15日,为投资者取得109.93%的净收益;工行信托业绩详情

   2005年1月25日在国内开始管理赤子之心投资哲学集合资金信托(简称“深国投·赤子之心信托(招行托管)”),到2006年11月15日,为投资者取得83.43%的净收益;招行信托业绩详情

   2006年6月1日在国内开始管理平安·PureHeart中国成长一期集合资金信托(简称“平安·PureHeart信托(工行托管)”),到2006年11月15日,为投资者取得24.37%的净收益;平安一期业绩详情

(2) 历史分红情况:

   香港基金分红情况一览

   深国投·赤子之心信托(工行托管)分红情况一览

   深国投·赤子之心信托(招行托管)分红情况一览

   平安一期分红情况一览

4、赤子之心的产品优势

   赤子之心旗下产品之所以能够取得较好业绩,因为赤子之心团队始终坚持深入企业调研、挖掘企业内在价值的投资方法和投资理念,除此之外,与国内同类投资产品相比,赤子之心旗下的产品还具有有以下几点优势:

   基金经理率先认购:赤子之心基金经理赵丹阳先生第一个认购该基金,保证投资团队与投资人共担风险与收益。

   合理有效的激励体制:赤子之心借鉴国外共同基金的运作模式,投资团队的主要利润来源于与投资者分享投资收益,投资团队只有不断地为投资者取得回报才有收益。

   基金规模相对适中:赤子之心产品资金规模都相对适中,便于更好地贯彻价值投资的理念,有利于在不影响流通性的前提下相对集中地持有优秀公司的股权。

   投资限制相对较少:赤子之心产品在信托法的框架下设立,投资组合限制相对较少,可空仓也可满仓,可自由选择是否持有债券等等,这更有利于为投资者取得较高回报。

   稳定的资金保障:赤子之心产品设有一年封闭期,任何加入的资金都必须在该笔资金加入日之后一年后才可赎回,这保证了投资团队在投资时不必面对短期集中赎回的问题,也就没有短期的业绩压力,从而可更稳定持续地执行价值投资理念和方法。

5、赤子之心坚持什么样的投资理念?

   生存的艺术----是赤子之心的投资哲学:注重在控制风险的前提下保持持续赢利的能力,坚信“活下来”永远是第一位的。

   企业家的眼光审视企业:专注于公司投资,首先挑选那些具有长期竞争优势、且在今后二十年内仍有极大可能成为行业龙头的企业。

   奉行专业“狗仔队”的精神,深入企业调研:用怀疑一切的眼光看待企业的报表和公告,拜访他们的客户、原材料供应商、电力供应商等,脚踏实地到市场中去调查这些企业的真实销售情况,倾听其竞争对手对他们的评价,从不同的侧面收集企业的一切情况;考察其管理层对该行业的看法以及对企业的规划,了解管理层是否团结、是否正直诚实、是否是我们可以长期信赖的伙伴。

   相对集中、长期持有:不轻易投资,宁愿不赚钱也不能亏钱,耐心等待理想的价格,象珍惜自己的生命一样珍惜自己的本金。一旦确定买入,遵循集中投资、长期持有的策略――集中投资于最优秀的几家企业。好的企业象钻石一样稀有,一经发现即重仓投入,长期持有,直至企业的股价透支未来的成长。所以我们不会频繁交易,高昂的交易成本是长期投资的敌人。

6、赤子之心的认购流程是怎样的?

   深国投·赤子之心信托(工行托管)认购流程

7、其他常见问题。

(1) 赤子之心的最低投资额是多少?

   首次认购最低为50万元人民币,追加认购的最低为10万元人民币。

(2) 赤子之心的费率结构是怎样的?

   赤子之心深国投·赤子之心信托(工行托管)的费率由认购费、管理费、绩效费三部分组成:

   认购费:为认购资金的1%。比如:要认购100万元,则认购划款时须支付101万元。

   管理费:每年1.5%,投资者无须额外支付,由银行定期从信托财产中扣除。

   绩效费:赤子之心收取投资净利润的20%作为业绩奖励;银行公布的净值为已经扣除绩效费后的净值,完全归投资者所有。

(3) 赎回费是多少?

   赤子之心深国投·赤子之心信托(工行托管)不收赎回费,封闭期结束后,投资者可按银行公布净值赎回。

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